近期市集，运行交游老好意思大选的情况。但看得再深一些，其实并非交游老好意思大选后果，而是交游国内应付之策！咱们的高层会议挪到了11月4日-11月8日召开，也恰是此意！我觉得高层很可能准备了两套有盘算，一套应付“普总”上台，另一套应付“哈总”上台。咱们浅析一下。
如果是“普总”上台，他一贯见解低利率货币策略，对外则见解提高关税，同期普总任内会条款财政宽松。这内部对咱们影响最大的等于外贸策略，如果加征60%关税，那咱们的出口深信就歇菜了，不但指望不上以致可能会连累经济数据。是以，如果是普总上台，国内策略基本是莫得斟酌空间的，需要负重致远，靠内需、投资来提振经济。那么届时，财政策略可能会大超预期！
相背，如果是“哈总”上台，她没那么激进，有相对较大的斟酌空间。那么，财政策略就有可能走一步、看一步，火力不会拉的那么满！是以，从这个角度来讲，普总上台更容易让咱们的财政策略超预期，能更快负重致远、提振经济。从股市的推崇来讲，我觉得普总上台更利于股市。
从各式“小作文”来看，照旧擢升到了3年10万亿的范畴！其中，6万亿用来化解债务，4万亿用走动购存量房。概率大不大呢？我觉得如故相比大的！之前财政发布会咱们也挑升写了著述，蓝部长的用词是“比年来化债力度最大的法式”，这句话是面向宇宙东谈主民说的，深信不是无稽之谈！现在独一不深信的等于“比年来”具体是指的几年前？如果是2015年后，那其时的化债范畴照旧达到了12万亿；如果是2018年后，那么化债范畴巧合等于6万亿。是以，我觉得6万亿应该是托底级别范畴，如果是普总上台，那么10万亿等于送给他的“大礼”和应付之策！
咱们约略料想一下，如果3年10万亿，那么每年约3.3万亿。再加上本年自身存在的4万亿赤字，咱们本年的总赤字等于7.3万亿范畴。咱们旧年的GDP范畴126万亿，如果能完资本年5%的见解，本年GDP范畴等于132万亿，财政赤字率就达到了5.5%，这是不错接管的。老好意思赤字率动辄接近7%。
临了，三季度报也在不时露馅，咱们也会合手续追踪行业高频数据。现在来看，景气度相比好的行业主若是糜费电子、通讯、半导体。有但愿已毕拐点的行业主若是医药和新动力，这两个行业事迹照旧触底，昔日有但愿回升，那么反映到股市上的弹性空间就值得期待。从作风来看，咱们如故以小盘成长为完全蹙迫主力，中大盘成长侧翼蹙迫，中大盘均衡板块算作后场来平滑波动，大盘价值算作守门员变装来属目！
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