发布日期：2025-08-17 11:28    点击次数：77

证券代码：300727     证券简称：润禾材料        公告编号：2025-029 债券代码：123152     债券简称：润禾转债           宁波润禾高新材料科技股份有限公司        对于提前赎回润禾转债的第九次教唆性公告    本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容着实、准确、齐备，莫得  装假纪录、误导性讲演或关键遗漏。   相等教唆： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证 券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东谈主握有的“润禾转债”如存在被质 押或被冻结的，提议在住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形。 板股票顺应性惩办要求的，不可将所握“润禾转债”退换为股票，特提醒投资者 宽恕不可转股的风险。   风险教唆：   把柄安排，收尾 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照 场价钱存在较大各异，相等提醒“润禾转债”握有东谈主介意在限期内转股。淌若投 资者不可在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能靠近赔本，敬请投 资者介意投资风险。   宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于 于提前赎回润禾转债的议案》，蚁集当前阛阓及公司本人情况，经过抽象探究， 公司董事会答应公司利用“润禾转债”的提前赎回权力，并授权公司惩办层认真 后续“润禾转债”赎回的一齐关联事宜。现将“润禾转债”赎回的关联事项公告 如下：   一、可退换公司债券基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督惩办委员会《对于答应宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》                     （证监许可〔2022〕1101 号）同 意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可退换公司 债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，刊行总数 为东谈主民币 29,235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的 公司原鼓舞实行优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞遗弃优先配售 部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及   （二）可退换公司债券上市情况   经深交所答应，公司 29,235.00 万元可退换公司债券于 2022 年 8 月 11 日起 在深交所挂牌往复，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。   （三）可退换公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2022 年 7 月 21 日）起满 六个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止。    （四）可退换公司债券转股价钱养息情况 退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的关联规定，公司 本次刊行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可退换为公司股份。“润禾转债”的初 始转股价钱为 29.27 元/股。 第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票激勉策画初次授予部分第 一个包摄期包摄条件建立的议案》。公司本次推动作 36 名激勉对象办理包摄限定 性股票测度 636,000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市开通日为 2023 年 6 月 9 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126,883,089 股加多至 127,519,089 股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股养息为 29.19 元/股，养息后的转股 价钱自 2023 年 6 月 9 日起告成。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资 讯网显露的《润禾材料对于可退换公司债券转股价钱养息的公告》（公告编号： 会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。 上述议案仍是公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度鼓舞大会审议通过。 公司 2022 年年度权益分配具体内容为：                     “以扩张权益分配股权登记日总股本为基 数，向整体鼓舞每 10 股派发现款股利 1.60 元东谈主民币（含税），不进行成本公积 转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在扩张权益分配的 股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数进行 相应养息”。2023 年 7 月 3 日，公司显露了《润禾材料 2022 年年度权益分配实 施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。                                                  “润 禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股养息为 29.03 元/股。养息后的转股价钱自 日在巨潮资讯网显露的《润禾材料对于可退换公司债券转股价钱养息的公告》                                  （公 告编号：2023-068）。 会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票激勉策画预留授予部分 第一个包摄期包摄条件建立的议案》，顺应包摄履历的激勉对象测度 9 东谈主，可归 属的限定性股票测度 82,500 股。同期，初次授予部分第一个包摄期剩余暂缓归 属东谈主员测度 3 东谈主已顺应办理包摄登记的条件，可包摄数目 117,000 股。公司已于 总股本为 127,519,370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127,519,370 股加多至 127,718,870 股。                   “润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股养息为 29.01 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起告成。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网显露的《润禾材料对于可退换公司债券转股价钱养息 的公告》（公告编号：2024-003）。 事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议 案》。上述议案仍是公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度鼓舞大会审议通 过。公司 2023 年年度权益分配具体内容为：                       “以扩张权益分配股权登记日总股本 为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款股利 2.00 元东谈主民币（含税），不进行成本 公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在扩张权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数 进行相应养息”。2024 年 5 月 16 日，公司显露了《润禾材料 2023 年年度权益分 派扩张公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23 日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股养息为 28.81 元/股。养息后的转股 价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起告成。具体内容详见公司于 2024 年 公告》（公告编号：2024-068）。    二、本次赎回情况概述    （一）有条件赎回条件    把柄公司《召募评释书》的规定，“润禾转债”有条件赎回条件如下：    在转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往复日 按养息前的转股价钱和收盘价钱谋划，养息后的往复日按养息后的转股价钱和收 盘价钱谋划。   （二）触发有条件赎回条件的情况   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日技能，公司股票已有 15 个往复日 的收盘价钱不低于当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%，即 37.453 元/股），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条件。   三、赎回扩张安排   （一）赎回价钱过火细目依据   把柄《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“润禾转债”的赎回价 格为 100.87 元/张（含息、含税）。谋划流程如下：   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365，其中：   i：指可转债夙昔票面利率，即 1.20%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 22 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 4 月 14 日）止的推行日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.20%×266/365=0.87 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张（含 税）  。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   收尾赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的整体“润 禾转债”握有东谈主。   （三）赎回措施实时分安排   （1）把柄关联执法要求，公司将在赎回日前每个往复日显露 1 次赎回教唆 性公告，奉告“润禾转债”握有东谈主本次赎回的关联事项。   （2）“润禾转债”自 2025 年 4 月 9 日起住手往复。   （3）“润禾转债”自 2025 年 4 月 14 日起住手转股。   （4）2025 年 4 月 14 日为“润禾转债”赎回日，公司将全额赎回收尾赎回 登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“润禾转债”。本次 提前赎回完成后，“润禾转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 4 月 17 日为“润禾转债”刊行东谈主（公司）资金到账日（到达 中登公司账户），2025 年 4 月 21 日为赎回款到达“润禾转债”握有东谈主资金账户 日，届时“润禾转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“润禾转债”握有 东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回竣事后 7 个往复日内，在顺应中国证监会规定条件 的信息显露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往复日可转债简称：Z 禾转债。   （四）谋划表情   斟酌部门：公司证券部   斟酌电话：0574-65333991   斟酌邮箱：runhe@chinarunhe.com   四、公司推行箝制东谈主、控股鼓舞、握股 5%以上股份的鼓舞、董事、监事、 高档惩办东谈主员在赎回条件满足前的 6 个月内往复“润禾转债”的情况   经公司自查，在本次“润禾转债”赎回条件满足前的 6 个月内，公司推行控 制东谈主、控股鼓舞、握股 5%以上股份的鼓舞、董事、监事、高档惩办东谈主员不存在 往复“润禾转债”的情况。   五、其他需要评释的事项    “润禾转债”握有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股禀报，具体转股操作提议可转债握有东谈主在禀报前谋划开户证券公司。 小单元为一股；兼并往复日内屡次禀报转股的，将合并谋划转股数目。可转债握 有东谈主苦求退换成的股份须是一股的整数倍，转股时不及退换为一股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联规定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往复日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。 禀报后次一往复日上市开通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献    《国泰君安证券股份有限公司对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提 前赎回润禾转债的专项核查主张》；    《国浩讼师（上海）事务所对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前 赎回可退换公司债券之法律主张书》。   特此公告。                         宁波润禾高新材料科技股份有限公司                                          董事会