发布日期：2025-05-10 12:03    点击次数：79

证券代码：603920      证券简称：世运电路          公告编号：2024-106 转债代码：113619      转债简称：世运行债               广东世运电路科技股份有限公司    对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的第十次领导性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何作假纪录、误导性呈报 简略要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完竣性承担个别及连带牵扯。   迫切内容领导：   ● 赎回登记日：2024 年 12 月 2 日   ● 赎回价钱：101.3027 元/张   ● 赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日   ● 终末交游日：2024 年 11 月 27 日。自 2024 年 11 月 28 日起，“世运行 债”已罢手交游。   ● 终末转股日：2024 年 12 月 2 日。截止 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 债”终末一个转股日。   ● 本次提前赎回完成后，“世运行债”将自 12 月 3 日起在上海证券交游所 摘牌。   ● 投资者所抓可转债除在方法时限内通过二级阛阓连接交游或按 17.59 元/ 股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合 计 101.3027 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏损。   ● 公司荒芜提醒“世运行债”抓有东谈主严防在限期内转股或卖出，以幸免可 能濒临的投资亏损。   ● 敬请广阔投资者详备了解筹议法令，严防投资风险。   自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，广东世运电路科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱 公司公培植行可更正公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的 筹议商定，已触发“世运行债”的有条件赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《对于提前赎回“世运行债”的议案》，决定利用“世运行债”的提前赎回权， 对赎回登记日收市后登记在册的“世运行债”按照债券面值加当期应计利息的价 格一谈赎回。公司已于 2024 年 10 月 29 日清晰了《世运电路对于提前赎回“世 运行债”的公告》（公告编号：2024-090 号），公司已于 2024 年 11 月 14 日披 露了《世运电路对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-   现依据《上市公司证券刊行注册解决想法》                     《可更正公司债券解决想法》                                 《上 海证券交游所上市公司自律监管带领第 12 号——可更正公司债券》和公司《募 集说明书》的筹议条件，就赎回筹议事项向合座“世运行债”抓有东谈主公告如下：   一、赎回条件   字据《召募说明书》，“世运行债”有条件赎回条件的筹议商定如下：   转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可更正公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可更正公司债券抓有东谈主抓有的可更正公司债券票面总金额；   i：指可更正公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日 按休养前的转股价钱和收盘价计较，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘 价计较。   二、本次可转债赎回的筹议事项   （一）赎回条件的成立情况   股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，已有十五个交游日的收盘 价钱不低于当期转股价钱 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），已满足“世运 转债”的赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“世运行债”的一谈 抓有东谈主。   （三）赎回价钱   字据《召募说明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.3027 元/张。   其中，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可更正公司债券抓有东谈主抓有的可更正公司债券票面总金额；   i：指可更正公司债券曩昔票面利率，即 1.5%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 1 月 20 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×317/365=1.3027 元/张。   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3027=101.3027 元/张。    （四）对于债券利息所得税的说明 方法，公司可更正公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息 收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可更正公司债券赎回金额为 可更正公司债券利息个东谈主所得税长入由兑付机构认真代扣代缴并平直向各兑付 机构场所地的税务部门缴付。如各付息网点未施行上述债券利息个东谈主所得税的代 扣代缴义务，由此产生的法律牵扯由各付息网点自行承担。 方法，对于抓有可更正公司债券的住户企业，每张可更正公司债券实质派发赎回 金额 101.3027 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）方法，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止， 对于境外机构投资境内债券阛阓赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增 值税。对于抓有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按 税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实质派发赎回金额为 101.3027 元东谈主民 币（税前）。    （五）赎回要领    公司将在赎回期竣事前按方法清晰“世运行债”赎回领导性公告，告知“世 运行债”抓有东谈主筹议本次赎回的各项事项。当公司决定实施一谈赎回时，在赎回 登记日次一交游日（2024 年 12 月 3 日）起扫数在中登上海分公司登记在册的 “世运行债”将一谈被冻结。    公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次 赎回对公司的影响。    （六）赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日   本公司将录用中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在 上海证券交游所各会员单元办理了指定交游的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有 东谈主相应的“世运行债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定 的证券买卖部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司 督察，待办理指定交游后再进行派发。   （七）交游和转股   自 2024 年 11 月 28 日起，“世运行债”已罢手交游。   截止 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 12 月 2 日（“世运行债”终末转股 日）仅剩 3 个交游日，12 月 2 日为“世运行债”终末一个转股日。   （八）摘牌   自 2024 年 12 月 3 日起，公司的“世运行债”将在上海证券交游所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险领导   （一）自 2024 年 11 月 28 日起，“世运行债”已罢手交游。截止 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 12 月 2 日（“世运行债”终末转股日）仅剩 3 个交游日， 期内转股。   （二）如投资者抓有的“世运行债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手交 易日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“世运行债”将一谈冻结，罢手交 易和转股，将按照 101.3027 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“世运 转债”将在上交所摘牌。   （四）因当今“世运行债”二级阛阓价钱（2024 年 11 月 27 日收盘价为 或卖出，可能濒临较大投资亏损。   特提醒“世运行债”抓有东谈主严防在限期内转股或卖出。 敬请广阔投资者详备了解筹议法令，严防投资风险。 四、筹议步地 筹议部门：证券事务部 筹议电话：0750-8911371 特此公告。                         广东世运电路科技股份有限公司董事会